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对于强者恒强弱者恒弱的行情交易想法

发布时间:2019-08-14 16:57:28

对于行情上的强弱交易,我以前写过一篇文章叫“买强抛弱”,里面很详细的讲了,如何分辨市场上的强势品种与弱势品种,买强抛弱交易体系如何指导交易,今天再来和大家讲讲这个体系的衍生,面对期货品种的强弱不一的行情,以什么样的态度去交易,我借用“强者恒强、弱者恒弱”一词来形容这个态度,讲讲自己的看法。

很多人分辨出某个品种较弱,却不敢做空,品种强势却不敢做多,我在接触到很多客户与他们交流的时候,也发现他们真的很喜欢,强势上涨的品种,问我可以空吗?放量下跌的品种,问我这个可以多吗?对于这类问题,我很无力,这是一种非常危险的思维态度,你是抱着什么心态来做这比交易?某个品种强势,必然有它强势的因素影响它,弱势必然有非常弱势的因素影响着它。

我们做交易更多的是看这些因素对这个品种后市的影响程度来判断是否做多还是做空,重点分析这些因素对行情的延续性,特别是季节性与生产销售周期性的品种,一旦弱势形成,后市继续走弱的概率就非常大,很容易形成波段趋势性下跌,在这里比如连着2-3天的连续下跌,有人就会觉得,是不是跌的差不多了,跌这么多我想做多;某个品种连续涨了5天,涨这么多,要回调了吧?我可以做空了?这种交易思路太短了,真心劝告大家行情不是1-2天走出来的也不是4-5天就走完了,“强者恒强、弱者恒弱”,利多影响因素还在,它定会继续上涨,利空因素还在它定会下跌。

一个完整的交易波段在于强弱势转换,在没有转换的阶段,坚定持有就行,也别问能不能做,判断出这个品种的供需主导影响因素后,逐步建仓,设置好止损,后面继续跟踪因素的影响延续性,等到矛盾因素点出现,原先主导行情的因素逐渐减弱,就可以考虑离场了。这个操作比较适合波段式交易策略,也是相对投资回报比较高的操作。

结合现在行情,以棕榈油05合约的行情与大家一起分析

11月10日,报告显示马来西亚11月份前10天棕榈油出口量为436,988吨,比上 月同期的448,349吨减少2.5%,需求增长低于产量增长,令10月库存增加,MPOB数据显示马来西亚10月末棕榈油出口增加2%至155万吨,为一年多来最高水准。

这是马棕在11月之前产量复产不及预期与大幅出口销售利好棕油价格以来,第一次出现利空因素,国内棕榈油价格直接反应下跌,且的价格一直处在低位,豆粽价差到历史低点386-400附近,这次的利空因素直接给豆粽套利交易非常好的机会,买豆油卖粽油大量套利单入场,并随着之前利好消息的转换,前期利好走弱,国内棕油库存增至正常水平,行情被利空带着走,在11月16日行情出现一波反弹,这个时候很多人前面空单赚钱了,这个时候想着这个价位好低了,想离开了,但是接下行情继续下跌,一波行情没有拿到,这里就体现了“强者恒强、弱者恒弱”的逻辑,复产这事情不是1-2天4-5天就走完的,前期获利的空头大可设置好保本后,继续持有,直到12月马棕进出口,产量报告后再考虑离场,如报告与预期差距较大,继续利空那就继续持有,可以等到出现矛盾因素后再走,你就可以很完整的拿到了这个波段,即使后面行情不是这样走的,设置好保护止损,这样的思路操作,到最后我想我们对这比交易我们可以少一些遗憾,有这样的交易想法,日后我们总会拿到投资回报比较大的波段行情。

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